Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,53 USD / +0,09%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,38% | +18,63% | +19,91% | +79,19% | +112,68% | +404,88% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,38% | +18,74% | +20,35% | +81,58% | +117,10% | +433,74% |
| Benchmark | — | — | +20,55% | +82,43% | +118,83% | +440,85% |
| Tracking difference | i | i | -0,20% | -0,85% | -1,73% | -7,11% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,46% | +16,29% | +17,58% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+22,00% | +16,77% | +18,23% |
| Benchmark | +22,19% | +16,96% | +18,39% |
| Tracking difference | -0,19% | -0,19% | -0,16% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,85% | +31,45% | -1,03% | +37,97% | +47,53% | +26,61% | -32,98% | +53,80% | +24,83% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+6,78% | +32,39% | -0,42% | +38,81% | +48,28% | +26,98% | -32,63% | +54,47% | +25,36% |
| Benchmark | +6,84% | +32,53% | -0,29% | +38,99% | +48,48% | +27,24% | -32,56% | +54,70% | +25,58% |
| Tracking difference |
-0,06% | -0,14% | -0,13% | -0,18% | -0,20% | -0,26% | -0,07% | -0,23% | -0,22% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.12.2002
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
57 397,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE0032077012
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
0,33%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
NASDAQ-100 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2002 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 15.7 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest NASDAQ-100 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
