VanEck Defense UCITS ETF (Acc) (USD)
VanEck
Aktualna wartość J.U.
15.10.2025
-0,94 USD / -1,51%
Zmiana 1D
15.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,34% | +8,27% | +69,00% | — | — | — |
| Benchmark | +0,30% | +8,21% | +69,78% | — | — | — |
| Tracking difference | +0,04% | +0,06% | -0,78% | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +43,54% |
| Benchmark | +44,06% |
| Tracking difference |
-0,52% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
VanEckNazwa funduszu
VanEck Defense UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
31.03.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
27 990,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
VanEck Defense UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000YYE6WK5
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,55%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,55%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,58%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
MarketVector Global Defense Industry Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
VanEck Defense UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 7.7 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. VanEck Defense UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MarketVector Global Defense Industry Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.55% w skali roku. VanEck Defense UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
