iShares V - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
14.10.2025
0,03 USD / +0,28%
Zmiana 1D
14.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,94% | +9,50% | +41,71% | — | — | — |
| Benchmark | +0,97% | +9,56% | +41,98% | — | — | — |
| Tracking difference | -0,03% | -0,06% | -0,27% | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.02.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
3 613,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000U9ODG19
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,40%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
iShares V - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 995 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. iShares V - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
