HAN Future of Defence UCITS ETF (Acc) (USD)
HAN
Aktualna wartość J.U.
07.10.2025
-0,15 USD / -0,76%
Zmiana 1D
07.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,23% | +4,94% | +57,14% | — | — | — |
| Benchmark | -0,20% | +5,06% | +58,00% | +164,63% | — | — |
| Tracking difference | -0,03% | -0,12% | -0,86% | — | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +32,48% |
| Benchmark | +33,25% |
| Tracking difference |
-0,77% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
HANNazwa funduszu
HAN Future of Defence UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.07.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
10 261,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
HAN Future of Defence UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000OJ5TQP4
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,49%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,49%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,50%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
EQM Future of Defence Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
HAN Future of Defence UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.8 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. HAN Future of Defence UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest EQM Future of Defence Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.49% w skali roku. HAN Future of Defence UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
