Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF (Acc) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
20.10.2025
0,09 USD / +1,34%
Zmiana 1D
20.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,38% | +4,68% | +10,06% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | +10,12% | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | -0,06% | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,98% |
| Benchmark | — |
| Tracking difference |
i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.07.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
517,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000L2SA8K5
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
NASDAQ-100 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 142 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest NASDAQ-100 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
