Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (Acc) (USD)
Franklin
Aktualna wartość J.U.
02.04.2026
0,01 USD / +0,05%
Zmiana 1D
02.04.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,29% | +0,83% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
FranklinNazwa funduszu
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.07.2025
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
369,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000E02WFD5
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,05%
Koszty operacyjne (wg KID)
5,00%
Koszty transakcyjne (wg KID)
13,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
18,00%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Short Treasury Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2025 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 103 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Short Treasury Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.05% w skali roku. Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
