Invesco Defence Innovation UCITS ETF (Acc) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,07 USD / +0,88%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,63% | +25,08% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Defence Innovation UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.10.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
156,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Defence Innovation UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000BRM9046
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,49%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,07%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,42%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P Kensho Global Future Defense Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco Defence Innovation UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 43 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Invesco Defence Innovation UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Kensho Global Future Defense Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.49% w skali roku. Invesco Defence Innovation UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
