Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dis) (EUR)
Invesco
ETF EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
19.01.2026
0,00 EUR / +0,08%
Zmiana 1D
19.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,06% | +0,52% | -3,29% | — | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,06% | +0,52% | -3,29% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | -0,21% | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | -3,08% | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,32% | -2,59% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-1,32% | -1,85% |
| Benchmark | — | — |
| Tracking difference |
i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
21.04.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
90,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE0008SEV3B2
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,03%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
fundusz nie posiada benchmarku
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 21 mln EUR, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 7 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 7 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
