Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
3,23 EUR / +0,87%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,59% | +9,40% | +35,18% | — | — | — |
| Benchmark | +3,48% | +9,26% | +34,62% | — | — | — |
| Tracking difference | +0,11% | +0,14% | +0,56% | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi IBEX 35 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
05.04.2024
Kraj rejestracji
Francja
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 195,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi IBEX 35 UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
FR0010655746
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,14%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,44%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Hiszpania
Indeks referencyjny
IBEX 35 Net Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Amundi IBEX 35 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku we Francji. Wartość jego aktywów wynosi 515 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi IBEX 35 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest IBEX 35 Net Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
