Amundi MSCI World II UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
3,51 EUR / +0,98%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,87% | +11,17% | +7,74% | +32,75% | +84,83% | +124,11% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,87% | +11,17% | +9,46% | +38,78% | +97,78% | +166,02% |
| Benchmark | +3,88% | +11,15% | +9,40% | +38,44% | +96,98% | +164,46% |
| Tracking difference | -0,01% | +0,02% | +0,06% | +0,34% | +0,80% | +1,56% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,90% | +13,07% | +8,40% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+11,54% | +14,61% | +10,28% |
| Benchmark | +11,45% | +14,52% | +10,21% |
| Tracking difference | +0,09% | +0,09% | +0,06% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,01% | +5,31% | -6,15% | +27,98% | +4,65% | +29,33% | -14,31% | +18,12% | +24,67% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+10,76% | +7,54% | -4,10% | +30,04% | +6,42% | +31,16% | -12,70% | +19,73% | +26,66% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi MSCI World II UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.10.2012
Kraj rejestracji
Francja
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
40 006,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
SGSS - Paris
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi MSCI World II UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
FR0010315770
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
MSCI World Net Total Return USD Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Amundi MSCI World II UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku we Francji. Wartość jego aktywów wynosi 9.4 mld EUR, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. Amundi MSCI World II UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI World Net Total Return USD Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
