Vienna Life - VIG Akcji Rosyjskich (PLN) UFK (d. Aegon)
akcji rosyjskich
Vienna Life TUnŻ VIG
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
0,00 PLN / -0,15%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Vienna Life TUnŻ VIGPoprzednie nazwy funduszu
Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK;
Aegon - VIG Akcji Rosyjskich (PLN) UFK
Data uruchomienia
15.06.2012
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
11,59% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji rosyjskich
Obszar geograficzny inwestycji
Rosja
Benchmark
100% MSCI Russia 10/40 Net TR USD
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, prowadzących działalność w Rosji i innych państwach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw lub generujących znaczną część swoich dochodów w tych krajach. W celu zapewnienia płynności środki funduszu mogą być inwestowane w obligacje, bony skarbowe i inne produkty rynku pieniężnego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
