Quercus TFI szykuje nowy fundusz

Quercus TFI przygotowuje się do poszerzenia swojej oferty o fundusz obligacji skarbowych krótkoterminowych. Uruchomienia można się spodziewać za ok. 3 miesiące.

O planach można się dowiedzieć ze zmian w statucie funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO.

Reklama

Nowy subfundusz będzie inwestował głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Portfel może być uzupełniany o papiery skarbowe innych państw z OECD, depozyty, papiery korporacyjne, czy tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych. Z założenia mają to być papiery krótkoterminowe, czyli portfel ma być skonstruowany tak, by miał umiarkowaną wrażliwość na zmiany stóp procentowych (modified duration portfela nie może przekraczać 3 lat). Nowy subfundusz będzie dążył do osiągnięcia wyniku wyższego niż indeks odniesienia, którym w tym przypadku jest WIBID 6M. Jest to średnia rynkowa stopa, po jakiej banki „pożyczają pieniądze innym bankom” na 6 miesięcy.

Tego typu fundusze są polecane osobom ceniącym bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy dużej płynności inwestycji, w tym także inwestorom instytucjonalnym, poszukującym miejsca do lokowania nadwyżek finansowych. Ich notowania podlegają dużo mniejszym wahaniom niż w przypadku funduszy obligacji długoterminowych.

Fundusz o podobnej strategii planuje także VeloFunds TFI.

fundusze obligacji skarbowych

Obecnie na rynku mamy ponad 20 funduszy obligacji skarbowych krótkoterminowych, w których inwestorzy ulokowali prawie 60 mld zł. Ich 12-mies. stopy zwrotu zawierają się w przedziale od 5,17% do 8,08%. To więcej niż wynosi oprocentowanie zdecydowanej większości lokat.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.