Skarbiec TFI wycofuje z oferty Skarbiec Waga

Skarbiec Waga to jeden z najdłużej działających funduszy (ma ponad 25 lat), z bardzo popularnej w latach 2006-2007 grupy funduszy zrównoważonych. W tamtym okresie w szczytowym momencie zarządzał 650 mln zł. W kolejnych latach sukcesywnie tracił aktywa, które na koniec stycznia tego roku były warte mniej niż 60 mln zł. Przez wiele lat nie wyróżniał się specjalnie na tle konkurencji, ale ostatnie dwa lata były wyjątkowo nieudane. Fundusz kończył je ze stratami, na ostatnim miejscu w swojej grupie (w comiesięcznym Rankingu funduszy inwestycyjnych otrzymał najniższą notę 1a).

Reklama

Skarbiec III Filar jest o niecałe 2 lata młodszym funduszem, od początku klasyfikowanym jako subfundusz bezpieczniejszy w stosunku do likwidowanego Skarbiec Waga, mimo tego samego benchmarku (70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index). Posiada mniejszy udział część akcyjnej, należy do grupy funduszy mieszanych stabilnego wzrostu i ma niższy współczynnik ryzyka (3 w 7-stopniowej skali). Ma też nieco wyższe aktywa - 148 mln zł na koniec stycznia br. Fundusz ten przez lata wypadał nieźle na tle konkurencji, otrzymał nawet nominację do nagrody Alfa za 2020 rok. Niestety ostatnie 2 lata także dla niego były nieudane — kończył je na ostatnich miejscach w swojej grupie.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Oba subfundusze pobierają taką samą opłatę za zarządzanie, która wynosi 1,95% w skali roku. 

Najważniejsze terminy dotyczące połączenia subfunduszu Skarbiec Waga z Skarbiec III Filar:

7 marca – ostatni dzień przyjmowania wpłat oraz zleceń dotyczących subfunduszu Skarbiec Waga

9 marca – zaprzestanie zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa przez subfundusz Skarbiec Waga

10 marca – Skarbiec TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Skarbiec Waga taką liczbę jednostek uczestnictwa subfunduszu Skarbiec III Filar, która będzie odpowiadała wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu Skarbiec Waga na dzień wyceny 9 marca 2023 roku

Operacja połączenia subfunduszy zostanie wykonana w sposób automatyczny, bezpłatny i nie wymaga żadnego działania ze strony klientów.