Wypłaty z funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych znów zawieszone

Zarząd Copernicus Capital TFI podjął decyzję o ponownym, czasowym zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych na okres 2 tygodni, począwszy od dnia 21 sierpnia 2014 r.

- „Takie rozwiązanie podyktowane jest przekonaniem o możliwości odzyskania zainwestowanych środków, bez znaczącego spadku wartości jednostek uczestnictwa. Zarząd TFI dokłada wszelkich starań, aby zachować przejrzystość prowadzonych działań oraz stopniowo odbudowywać wartość portfela” – czytamy w komunikacie TFI.

Jednocześnie zarząd będzie wnioskował do KNF o wyrażenie zgody na zawieszenie odkupywania jednostek subfunduszu na okres do dwóch miesięcy oraz następnie o zezwolenie na odkupywanie jednostek w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

Klienci funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych nie mogli długo cieszyć się pełną obsługą ich zleceń umorzenia lub zamiany jednostek. Zostały one w pełni odblokowane po 12 sierpnia.
 

Od grudnia minionego roku tego typu operacje były zawieszone. Na początku lutego KNF udzieliła zgody na odkupywanie jednostek funduszu w dwóch ratach (od 12 lutego br. do 12 sierpnia br.). Pierwsza obejmowała 20% wartości zlecenia, pozostała część była realizowana w ostatnich dniach.
 

W dniu 12 sierpnia br. TFI dokonało odkupienia jednostek uczestnictwa Copernicusa Dłużnych Papierów Korporacyjnych na kwotę ponad -20 mln zł, w ramach wykonania decyzji KNF. Umorzenia przekroczyły 10% wartości aktywów funduszu, które obecnie wynoszą ponad 39 mln zł.

– „Środki na realizację zleceń zostały pozyskane w efekcie zbycia lokat funduszu oraz działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez TFI” – podano w komunikacie Copernicus Capital TFI. 

Zlecenia, które nie zostały obsłużone do 20 sierpnia br. włącznie, będą realizowane z dniem wyceny 5 września 2014 r. 

Władze TFI w ostatnich dniach wypowiadały się optymistycznie odnośnie przyszłości funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Mimo to, zlecenia wypłat zostały zawieszone zaledwie po kilku dniach ich pełnej obsługi.