Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 02.06.2020

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.93% 0.80% 9/26
3m -0.14% -0.93% 11/26
6m 0.21% -0.46% 13/26
12m -2.08% 0.97% 23/25
36m -1.58% 4.73% 21/22
YTD 0.62% -0.65% 8/26
max 2.04% 7.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Piotr Habiera (od 07.2016)
    Marek Mikuć (od 07.2016)
    Roman Skórka (od 07.2016)
  • data uruchomienia: 04.07.2016 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: -
  • następna wpłata: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, jeśli jest dniem giełdowym lub najbliższy dzień przypadający po tym dniu
  • wartość aktywów netto: 70,5 mln PLN (04.2020)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałą część lokat stanowią inne papiery dłużne, certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,71 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,81% od 0,10% do 1,47% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,20 od -0,20 do 0,56 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę