Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A (Dis QF) (EUR)
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Schroders
A EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,24 EUR / +0,29%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersPoprzednie nazwy funduszu
Schroder ISF Global Unconstrained Bond Hedged A (Dis) EUR;
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond A (Dis QF) (EUR)
Data pierwszej wyceny
24.04.2013
ISIN
LU0912259727
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
45,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,40%
Zarządzający
James Ringer (od 31.07.2023), Julien Houdain (od 31.07.2023)
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Global Treasury USD Hedged
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, o inwestycyjnym ratingu kredytowym lub ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, emitowane przez rządy krajów, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe z całego świata w różnych walutach. Fundusz nie inwestuje w papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
