Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) (EUR)
papierów dłużnych europejskich skarbowych
Franklin Templeton
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,02 EUR / +0,21%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Franklin TempletonData pierwszej wyceny
08.01.1999
ISIN
LU0093669546
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
460,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,55%
Zarządzający
John Beck (od 30.11.2011), David Zahn (od 30.09.2012), Rod MacPhee (od 01.11.2020)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,63% | od 0,18% do 4,77% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,00 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz będzie przede wszystkim lokować aktywa w obligacje emitowane przez rządy, organizacje ponadnarodowe ,związane z rządem lub wystawców korporacyjnych z krajów należących do Europejskiej Unii Walutowej. Ponadto fundusz może także inwestować w obligacje dłużne emitowane przez rządy, organizacje ponadnarodowe, organy związane z rządem lub korporacje z całego świata, przy zachowaniu 15% łącznego limitu na lokaty w papiery wartościowe emitentów nienależących do EMU, których papiery wartościowe mają rating BB+ lub niższy bądź Ba1 lub poniżej. Fundusz może także inwestować w nieinwestycyjne papiery wartościowe i lokować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe emitowane w wyniku sekurytyzacji.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
