Franklin Income Fund W (Mdis) (USD)
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Franklin Templeton
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
-0,02 USD / -0,22%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Franklin TempletonData pierwszej wyceny
16.12.2016
ISIN
LU1527735523
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
36 094,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,60%
Zarządzający
Edward Perks (od 02.01.2009), Todd Brighton (od 01.03.2017), Brendan Circle (od 01.01.2019)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 2,02 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,20% | od 1,81% do 3,04% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,20 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i podobne papiery emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki i rządy. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25% aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures a także opcje.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
