Stabilny
Fundusz dąży do utrzymania umiarkowanego poziomu ryzyka
(3 w 7-stopniowej skali SRRI).
Globalny
Daje ekspozycję na aktywa z niemal całego świata, zarówno z rynków rozwiniętych, jak i wschodzących...
Zdywersyfikowany
...w tym na akcje, obligacje, inwestycje alternatywne (surowce, nieruchomości, złoto).
Kilka faktów o funduszu
- Fundusz powstał w następstwie dokonanej w dniu 19 października 2021 r. zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji.
- Typ funduszu: multi-asset. Inwestycja w fundusze, ETF-y, instrumenty pochodne oraz bezpośrednio w instrumenty takie jak akcje czy obligacje.
- Aktywa (31.10.2021) - 127 mln zł.
- Minimalna kwota inwestycji: pierwsza - 200 zł, kolejne - 50 zł.
- Benchmark funduszu: Stawka WIBOR 1Y + 2 pkt. proc.
- Opłata za zarządzanie: stała - 1,32% w skali roku dla kat. A. Fundusz złożył wniosek o zezwolenie na zmiany statutu pozwalających na pobieranie opłaty zmiennej za wynik(maks. 20% od wyniku pow. benchmarku).
- Opłata za nabycie: zależy od dystrybutora, maks. 3,0%.
- Rekomendowany min. horyzont inwestycyjny: 2 lata.
- Subfundusz NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji należy do funduszu parasolowego NN SFIO.
Komentarz zarządzającego
Jan Kruk, zarządzający funduszem NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
"19 października w naszej ofercie funduszy pojawił się NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji, zastępując tym samym NN (L) Stabilnego Globalnej Alokacji. Choć zmiana z pozoru wydaje się niewielka, tak naprawdę oznacza zupełnie nowy „silnik” funduszu, bo weszły również w życie zmiany w jego polityce inwestycyjnej. Od teraz ma bazować w szczególności na dwóch sprawdzonych strategiach – NN Krótkoterminowych Obligacji, czyli renomowanym funduszu obligacji i NN Globalnej Dywersyfikacji, czyli strategii będącej swoistym oknem na inwestycyjny świat.
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji to fundusz, który elastycznie dopasowuje się do wahań na rynkach finansowych i dąży do utrzymania umiarkowanego poziomu ryzyka 3 w 7-stopniowej skali zmienności SRRI. A jednocześnie jest prawdziwie globalny i zdywersyfikowany, bo daje ekspozycję na wiele klas aktywów – od akcji i obligacji, przez surowce, aż do nieruchomości.
W obecnym środowisku rosnących stóp procentowych i wysokiej inflacji NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji daje inwestorom większą szansę (ale oczywiście nie gwarancję) w starciu z inflacją niż obecnie dają fundusze obligacji przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka zmienności w średnim i długim okresie. Trzeba jednak się liczyć z tym, że w krótkich okresach fundusz może zaliczyć okresy spadków (z uwagi na ekspozycję na akcje czy surowce). Dlatego należy postrzegać go nie tyle jako zamiennik dla funduszu obligacji, a raczej jako kolejny krok w świecie inwestycji. Krok w kierunku urozmaicenia portfela o inwestycje globalne (poprzez strategię Globalnej Dywersyfikacji), ale wciąż z możliwością przejścia do defensywy w postaci zwiększenia udziału funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji."
Zastrzeżenie: powyższa prezentacja ma wyłącznie charakter ilustracyjny i pokazuje wzajemną relację między możliwym udziałem funduszy NN Krótkoterminowych Obligacji i NN Globalnej Dywersyfikacji w portfelu inwestycyjnym NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji i nie oznacza, że aktywa będą inwestowane wyłącznie w wymienione fundusze. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w szerokie spektrum instrumentów finansowych zgodnie z zasadami dywersyfikacji lokat zawartymi w statucie funduszu.
Jak działa fundusz
Aktywna alokacja
Fundusz działa w rytm zachowania rynków kapitałowych, aktywnie zmieniając alokację aktywów pomiędzy dwoma strategiami – funduszem o niskim ryzyku - NN Krótkoterminowych Obligacji oraz funduszem mieszanym o wyższym ryzyku NN Globalnej Dywersyfikacji. Udział każdego z nich portfelu może wynosić do 70% aktywów w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz może również inwestować środki w inne instrumenty finansowe – jednostki funduszy
i ETF-y, akcje, obligacje czy instrumenty pochodne.
NN Krótkoterminowych Obligacji to jeden z największych funduszy dłużnych w Polsce, aktywnie szukający wyniku na rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Fundusz otrzymał maksymalną ocenę
5 gwiazdek w Ratingu Analiz Online.
NN Globalnej Dywersyfikacji to z kolei fundusz o szeroko zdywersyfikowanym portfelu z elastycznym podejściem do kontroli ryzyka – poszczególne kategorie aktywów mają zbliżoną wagę ryzyka w portfelu, a więc ich udział się zmienia i zależy od koniunktury na rynkach. Szczególnie w pierwszym okresie działalności NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji będzie replikował strategię NN Globalnej Dywersyfikacji przy użyciu innych funduszy, ETF-ów lub bezpośrednich inwestycji.
Zmienność rynków a skład portfela
Fundusz elastycznie dostosowuje się do wahań na rynkach, zmieniając udziały poszczególnych klas aktywów.
W okresach niskiej zmienności na rynkach, zwiększa ekspozycję na potencjalnie bardziej zyskowne aktywa, w szczególności poprzez fundusz NN Globalnej Dywersyfikacji lub replikując jego strategię przy użyciu innych instrumentów. Równocześnie spada udział funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji. NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ma także możliwość lewarowania portfela (nawet do 200% aktywów).
Gdy na rynkach zmienność rośnie, NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stopniowo przechodzi do defensywy. Udział funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji rośnie nawet do 70% portfela, spada też udział akcji w części NN Globalnej Dywersyfikacji. Dodatkowo pojawia się „bezpiecznik” w postaci ekspozycji portfela na amerykańskie obligacje skarbowei złoto.
Globalne inwestycje
Głównym „motorem" funduszu jest NN Globalnej Dywersyfikacji (bądź replikacja jego portfela). Ma on elastyczną strukturę portfela, dzięki której dostosowuje się do wahań koniunktury i średnioterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego.
Fundusz daje ekspozycję na 11 różnych klas aktywów, w szczególności za pośrednictwem innych funduszy czy instrumentów pochodnych. Aktywa są inwestowane w akcje spółek zarówno z rynków rozwiniętych jak i wschodzących. Uzupełnieniem portfela mogą być globalne obligacje korporacyjne oraz obligacje skarbowe rynków wschodzących. Dla zwiększenia dywersyfikacji fundusz może dawać ekspozycję na rynek surowców oraz nieruchomości.
W przypadku znacznego wzrostu ryzyka na rynkach finansowych część aktywów może być ulokowana w instrumentach finansowych dających ekspozycję na złoto, waluty i obligacje skarbowe rynków rozwiniętych.
Profil inwestora
- Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej2 lata.
- Z uwagi na umiarkowane ryzyko (SRRI 3), fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się wahań wartości szczególnie w krótkim okresie.
- Ryzyko walutowe jest niskie.
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1
2
3
4
5
6
7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Poznaj zarządzających
Jan Kruk, CFA
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 791), zarządzający funduszami i analityk akcji
W NN Investment Partners TFI zarządza funduszami projektowanymi z myślą
o konkretnych potrzebach inwestorów. Pod jego opieką są fundusze cyklu życia Perspektywa,
a także dwa fundusze z góry założonym poziomem zmienności (wahania jednostki), czyli NN Globalnej Dywersyfikacji oraz NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji.
Jan Kruk zarządza również NN Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania – pierwszym w Polsce funduszem akcji tak głęboko integrującym analizę czynników ESG w procesie inwestycyjnym. Jest również odpowiedzialny za wyniki trzech funduszy wchodzących w skład parasola ING Konto Funduszowe SFIO, w tym ING Pakiet Ostrożny – pięciogwiazdkowym funduszem dłużnym, nagrodzonym przez Analizy Online nagrodą Alfa 2020 za najwyższą jakość zarządzania.
Marcin Szortyka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi
Z NN Investment Partners TFI związany jest od ponad 14 lat. Obecnie kieruje pracą Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi. Jest odpowiedzialny za wyniki części akcyjnej jednych z najstarszych funduszy inwestycyjnych w Polsce – NN Zrównoważony, NN Stabilnego Wzrostu oraz NN Akcji.
Marcin jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed podjęciem pracy w NN Investment Partners TFI przez 2 lata pracował w domu maklerskim UniCredit CA IB na stanowisku analityka, gdzie zajmował się analizą spółek z branży nieruchomości oraz medialnych. Pracę zawodową rozpoczynał w 2004 roku
w dziale analiz DM BZ WBK.
Prospekt funduszu
Pobierz dokument (.pdf) Kluczowe informacje dla inwestorów
Pobierz dokument (.pdf) 
Dowiedz się więcej o prezentowanym funduszu!
Przejdź na stronę
Nota prawna
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będącego subfunduszem NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tego subfunduszu w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji oraz NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji będące subfunduszami NN Parasol FIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty zawarcia umowy, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI S.A. przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami.
Prospekt NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego (NN SFIO), do którego należy subfundusz NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji, jest dostępny pod linkiem https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500484
Informacja reklamowa
