Fundusznie opublikowałjeszcze strukturyaktywów9 copyikonaikonacheckrxFill 1filmIconinfografikaIconwywiadIconGroup 2!!whitesvg/lupaWhitewhitesvg/megafonWhiteGroup 3Page 1GroupGrouplocationcheckBigKontaktGroup 4Fill 1Group 2GroupDO GÓRYWfGroup 8iGroup 3rvxGroup 9

Fundusz pod lupą

Przejdź na profil funduszu

Investor Zrównoważony

.

Reklama

O funduszu

Wysokie Oceny

Investor Zrównoważony jest
pięciokrotnym laureatem nagrody Alfa dla najlepszego funduszu zrównoważonego. Od lat otrzymuje najwyższą ocenę w Ratingu – 5 gwiazdek.
Posiada także najwyższe oceny w Rankingu Analiz Online, który mierzy efektywność zarządzania.

 

Inwestycyjny długodystansowiec

Konsekwentnie realizowana przez lata strategia inwestycyjna powoduje, że w długim terminie fundusz wypracowuje wyniki zapewniające mu miejsce w ścisłej czołówce najefektywniejszych  funduszy zrównoważonych.

Liczy się wzrost

Kluczowa w funduszu  jest skuteczna selekcja. Zarządzający Maciej Chudzik, we współpracy z zespołem Investors TFI, wybiera akcje o wysokim potencjale wzrostu – nie tylko polskie, ale również zagraniczne. Są to liderzy rynkowi, spółki z innowatorskim modelem biznesowym lub zagospodarowujące istniejącą niszę rynkową.

Dla kogo jest fundusz

 
 
 
 
Icon Document

Wywiad z Maciejem Chudzikiem

zarządzającym funduszem Investor Zrównoważony

„Strategia, którą przyjęliśmy 10 lat temu, kiedy uformował się zespół, jest konsekwentnie realizowana. Opieramy się na selekcji spółek. Wybieramy te, które w dłuższym terminie powinny przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu, ze względu na swoje przeróżne przewagi, czy to technologiczne, czy procesowe czy związane z know-how, które posiadają. Podstawową zasadą, którą realizujemy, jest to, że wychodzimy za granicę. Najwięcej spółek mamy z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych. Odpowiada nam ich corporate governance, czyli dostępność zarządów, transparentność, dostęp do analiz. Poza tym dzięki temu mamy zapewnioną większą płynność oraz skalowalność, a także dostęp do spółek z sektorów nie mających reprezentacji na polskiej giełdzie. Część akcyjna jest głównym motorem funduszu, natomiast część dłużna portfela jest prowadzona konserwatywnie.”

Źródło: Materiały portalu Analizy.pl

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

chcących pomnażać oszczędności, korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym

chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku

Strategia

Investor Zrównoważony - unikatowa koncepcja i dobre wyniki

Investor Zrównoważony to fundusz mieszany, w którym część portfela jest inwestowana w akcje (maksymalnie 65%), a pozostała w instrumenty dłużne. Fundusz wyróżnia się na tle konkurencji ofensywnym charakterem - zarządzający z reguły utrzymuje wysoką alokację w akcje, ponadto preferuje spółki zagraniczne.  

 

Część akcyjna

Zarządzający ma znaczącą swobodę w budowie akcyjnej części portfela (w praktyce jest to niemal kopia Investor Akcji, zarządzanego również przez Macieja Chudzika). Chociaż komponentem udziałowym benchmarku funduszu jest w 55% indeks WIG20, to zgodnie z przyjętą strategią, w praktyce nie stanowi on wyznacznika. Zarządzający nie jest przywiązany tylko do jednego regionu, stąd w portfelu znajdziemy akcje spółek zarówno z Polski, jak i USA, czy Europy Zachodniej. Podstawowym kryterium doboru jest potencjał wzrostu związany z innowacyjną strategią biznesową, czy zagospodarowanie przez spółkę jakiejś niszy rynkowej. Szukanie okazji za granicą znacznie powiększa spektrum możliwości zarządzającego, uniezależniając portfel od koniunktury na krajowej giełdzie. Z perspektywy czasu szerokie wyjście na giełdy zagraniczne okazało się trafnym wyborem i pozwoliło na uzyskanie wyraźnej przewagi. Z korzyścią przełożyło się to na historyczną relację zysku do ryzyka.

Część dłużna

Część dłużna funduszu stanowi z kolei odzwierciedlenie portfela Investor Obligacji. Swój częściowy udział w sukcesie Investor Zrównoważony mają zatem również jego zarządzający (aktualnie jest to Mikołaj Stępniewski). Ta część portfela jest zarządzana konserwatywnie, jej zadaniem jest ograniczanie zmienności wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i dużych przedsiębiorstw. W części skarbowej generowanie zysku umożliwia umiejętne pozycjonowanie portfela na krzywej rentowności, a w korporacyjnej poszukiwanie okazji głównie na polskim rynku długu.

 

 
 

STRUKTURA PORTFELA

Na dzień 31.03.2021

.

NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU

Na dzień 31.03.2021

.

 

Podstawowe informacje o subfunduszu

  • Start – styczeń 1998 r.
  • Aktywa – 1,1 mld zł (na koniec kwietnia 2021)
  • Opłata za zarządzanie – maksymalnie 2,50% rocznie
  • Opłata za nabycie – maksymalnie 4,00%
  • Minimalna wartość inwestycji – pierwsza i kolejna wpłata – min. 50 zł
  • Benchmark: 55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M
 
 
 
 

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku

Niższe ryzyko

Potencjalnie niższy zysk

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

Wyższe ryzyko

Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki i ryzyko

Icon Document

Investor Zrównoważony działa od ponad 23 lat. Od kiedy zarządzanie funduszem przejął Maciej Chudzik (w 2012 roku), niemal każdy kolejny rok kończy z najwyższym wynikiem w swojej grupie (poza 2014 rokiem, gdy zajął 3 miejsce). Sumaryczna nadwyżka nad średnią od końca 2012 roku do końca kwietnia 2021 roku przekroczyła już 130 punktów procentowych.

Skala nadwyżki wystarcza do tego, aby zrekompensować inwestorom wyższą zmienność wyników na tle konkurencji (mierzoną parametrem tracking error), przez co pod względem efektywności zarządzania produkt plasuje się wśród 15% najlepszych funduszy z grupy. Nasze Rankingi, oparte na wskaźniku IR, zarówno w krótkim (12 mies.) jak i długim (36 mies.) horyzoncie czasowym, zazwyczaj przyjmują najwyższą wartość 5a.

Produkt na tyle pozytywnie wyróżnia się na polskim rynku, że od kilku lat utrzymuje także najwyższą ocenę 5 gwiazdek w Ratingu Analiz Online. Ponadto pięciokrotnie otrzymał nagrodę Alfa dla najlepszego funduszu zrównoważonego.

 
Icon Document

Investor Zrównoważony a fundusze zrównoważone

Stopa zwrotu* (%)

Wyniki funduszu

*Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych

 

Poznaj zarządzającego

 

Maciej Chudzik

Zarządzający funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, zdany I stopień egzaminu CFA. Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 15 lat. Specjalizuje się w zarządzaniu portfelami akcji, a dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym jest laureatem licznych nagród dla najlepszego zarządzającego funduszami akcji i mieszanymi. Funduszami Investors TFI zarządza od lipca 2011 r.  

 

 
Icon Document

Nota prawna

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Przy sporządzeniu materiału oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były miarodajne i rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U.z 2012361 z późn. zm.). Ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszu może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.

 

Dbamy o twoją prywatność
Strona Analizy.pl używa plików cookies i przetwarza dane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i poprawy jakości świadczonych usług oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego używamy plików cookies tylko za Twoją zgodą. Wybierz Ustawienia, aby zapoznać się ze szczegółami i zarządzać opcjami. Możesz dostosować swoje preferencje w każdym momencie na stronie Ustawienia prywatności. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Rozdzielczość Twojego urządzenia jest zbyt niska.
Obróć ekran lub powiększ okno przeglądarki.