Millennium TFI łączy fundusze

Millennium TFI poinformowało o zamiarze połączenia subfunduszy działających w ramach parasola Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych:
- Akcji Amerykańskich (subfundusz przejmujący) oraz Dynamicznego USD (subfundusz przejmowany),
- Akcji Europejskich (subfundusz przejmujący) oraz Dynamicznego EUR (subfundusz przejmowany),
- Obligacji Amerykańskich Plus (subfundusz przejmujący) oraz Wzrostowego USD (subfundusz przejmowany),
- Obligacji Europejskich Plus (subfundusz przejmujący) oraz Wzrostowego EUR (subfundusz przejmowany),
a także o połączeniu funduszy działających w ramach parasola Millennium FIO: Małych i Średnich Spółek (subfundusz przejmujący) oraz Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej (subfundusz przejmowany).

Subfundusz przejmujący Millennium Akcji Amerykańskich (FZ SFIO) na koniec października zarządzał aktywami wartymi 9,6 mln zł, podczas gdy subfundusz przejmowany - Millennium Dynamiczny USD (FZ SFIO) zarządzał aktywami wartymi kilka mln zł więcej (13,9 mln zł). Jednostka pierwszego z subfunduszy od początku roku zyskała +24%, a subfunduszu dynamicznego +16,4%. Aktywa subfunduszu Millennium Akcji Amerykańskich (FZ SFIO) lokowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy zagranicznych, takich jak JPMF US Value D (USD), BlackRock GF US Flexible Equity E2 (USD)

Reklama

W przypadku funduszy inwestujących w akcje małych i średnich spółek, subfundusz lokujący aktywa na naszym rynku zarządza obecnie aktywami o wartości 126 mln zł, zaś subfundusz inwestujących w naszym regionie - niewiele ponad 2 mln zł. Millennium MiŚ Spółek (Millennium FIO) osiąga znacznie lepsze wyniki inwestycyjne w tym roku. Jego jednostka zyskała na wartości od początku roku +40,7% (-0,6 pkt proc. mniej od średniej), podczas gdy jednostka Millennium Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej (Millennium FIO) +30,5% (-17,5 pkt proc. słabiej od średniej w grupie funduszy akcji europejskich rynków wschodzących MIŚ). Pierwszy z subfunduszy w naszym rankingu opartym o wskaźnik Information Ratio, łączący zysk i ryzyko, otrzymał w horyzoncie rocznym przeciętną ocenę 3a.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Ostatnim dniem przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa jest 10 grudnia 2009r., po tym terminie subfundusze przejmowane zaprzestają przyjmowania tych zleceń, a także przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa. Od 17 grudnia br. subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących uczestnikom subfunduszy przejmowanych nastąpi 18 grudnia 2009 r. poprzez odpowiednie wpisanie do rejestru uczestników.

/az