Aktywa Altus TFI spadły do 1,17 mld zł na koniec maja

10.06.2019 | Altus TFI
Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 1 174 988 014,98 zł na koniec maja. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 1 242 941 415,98 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

- 78 798 035,04 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus FIO Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol FIO oraz funduszu SEJF FIO Strategii Dłużnych,

– 39 023 791,58 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 1 057 166 188,36 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 35 226 408,67 zł.

5 czerwca 2019 r. weszły w życie zmiany statutów funduszu Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ oraz Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym funduszami jest Forum TFI.

Na koniec maja 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge TFI, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 2 791 350 222,49 zł.

Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 864 159 611,02 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge FIO Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Superior FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany,

– 1 499 730 703,94 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 342 677 132,06 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 84 782 775,47 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management.

Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 7 596 318,08 zł.

TAGI:

Altus TFIwartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę