Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-05-24)

24.05.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: matthew25 / Shutterstock.com
Tydzień upłynął pod znakiem PPK – poznaliśmy oferty pierwszych ośmiu instytucji. W prasie dużo miejsca poświęcono także sprawie feralnych funduszy WI

Wystartowała lista ofert Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obecnie na portalu mojeppk.pl zapoznamy się z ofertą ośmiu instytucji – Aegon PTE, PKO TFI, Esaliens TFI, Millennium TFI, AXA TFI, Pocztylion-Arka PTE, TFI PZU, TFI Allianz Polska. W ewidencji PPK są również cztery inne instytucje: NN Investment Partners TFI, Aviva Investors Poland TFI, Nationale-Nederlanden PTE oraz Compensa TUnŻ VIG. Do stawki dołączy niedługo Pekao TFI, które złożyło wniosek o wpis do ewidencji oraz m.in. Skarbiec TFI, który podobny dokument złoży w przyszłym tygodniu. Z wyścigu o miejsce na rynku PPK zrezygnowała Warta – jeden z dwóch ubezpieczycieli, którzy wcześniej zapowiedzieli udział. Jak podaje firma wynika to z „ryzyk prawnych dotyczących ustawy o PPK oraz regulacji FATCA/CRS i AML, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na prowadzoną działalność firmy i jej akcjonariuszy”.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wracając do oferty – te różnią się między sobą. Na przykład PKO TFI proponuje obok PPK również Pakiet Emerytalny IKE+IKZE z obniżoną stawką opłat za zarządzanie. Z kolei np. AXA TFI da uczestnikom PPK również dostęp do programu rabatowego ze zniżkami do kin i restauracji oraz tańszych ubezpieczeń.

Jedni podkreślają swoje doświadczenie w zarządzaniu istniejącymi od 20 lat Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, drudzy wspominają o tym, że będą chcieli maksymalnie wykorzystać limit na inwestycje zagraniczne. Wszyscy zdecydowali się obniżyć opłaty za zarządzanie funduszami w ramach PPK. To zaskakujące mając na uwadze i tak już bardzo niskie ustawowe limity opłaty stałej za zarządzanie (maksymalnie 0,5% rocznie).

Zwrot akcji w sprawie funduszy WI


Dużo miejsca w branżowej prasie poświęcono w tym tygodniu sprawie funduszy WI. Przypomnijmy, że chodzi o fundusze zamknięte Inwestycje Rolne FIZAN, Inwestycje Selektywne FIZAN, Vivante FIZAN oraz Lasy Polskie FIZAN, w które do 2016 roku ok. 2 tys. klientów zainwestowało 500 mln zł. Fundusze są obecnie w likwidacji. Ich likwidator – Raiffeisen – przedstawił wreszcie wycenę dwóch z nich (Vivante, Inwestycji Selektywnych). Zgodnie z dokumentacją w momencie rozpoczęcia likwidacji w lutym 2018 roku jeden certyfikat funduszu Vivante miał wartość 97,17 zł, a Inwestycji Selektywnych 650,70 zł. To znacznie mniej od poprzednich wycen z sierpnia 2017 roku. W pierwszym wypadku było to 690 zł, a w drugim 1172 zł. „Puls Biznesu” podaje, że to, ile stracą uczestnicy obydwu funduszy, zależy od tego, w których emisjach brali udział. Jednak według szacunków gazety inwestorzy Vivante stracą średnio 87%, a uczestnicy Inwestycji Selektywnych około 60% tego co zainwestowali.

Zanim jednak to nastąpi sprawozdania muszą zostać zbadane przez audytora, a Raiffeisen musi przygotować kolejne sprawozdania według stanu na koniec 2018 roku. Dopiero wtedy likwidator zacznie sprzedawać majątek czterech funduszy. Jak podaje PB do wypłat może dojść tuż przed planowaną datą końca likwidacji, czyli w lutym 2021 r.

Pozostałe wiadomości z rynku TFI

TFI BGŻ BNP Paribas zmieniło nazwę na krótszą. Od 20 maja działa jako BNP Paribas TFI. To efekt rebrandingu całej grupy kapitałowej BNP Paribas.

Alior TFI dołączyło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Instytucja zrzesza TFI i domy maklerskie i prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce. Obecnie do IZFiA należy 35 podmiotów.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

 

TAGI:

Alior TFIBNP Paribaspodsumowanie tygodniaPPKWI investments

zobacz także

↑ na górę