Wysokość aktywów – ważne zmiany w metodologii ratingów funduszy

Od 17 stycznia 2014 roku przy nadawaniu ratingów funduszom inwestycyjnym będzie obowiązywało nowe kryterium – wysokość aktywów. Celem jego wprowadzenia jest zdefiniowanie jasnych i prostych zasad, na podstawie których będzie zapadała decyzja, czy dany fundusz może zostać poddany ocenie. Aby tak się stało, musi on spełniać następujące warunki:

Reklama

Średni stan aktywów z ostatnich 3 miesięcy przekracza 50 milionów złotych,
Średni stan aktywów z ostatnich 3 miesięcy mieści się w 66% największych funduszy w jego grupie.

Jeżeli fundusz nie spełnia żadnego z tych warunków, to nie podlega on ocenie lub jest ona zawieszana bezterminowo, jeżeli była nadana wcześniej. W przypadku gdy tylko jeden jest spełniony, decyzja o dalszym postępowaniu należy do analityków. Kryterium wielkości posiadanych środków będzie dotyczyć nie tylko nowo ocenianych funduszy, ale również tych już posiadających rating. W związku z tym postanowiliśmy dokonać zawieszenia ratingów dla poniższych, ocenionych przez nas funduszy. Każdy z nich nie spełnia żadnego z warunków:

Rating Analiz Online to inicjatywa, która w odróżnieniu od innych systemów ocen (w tym Rankingu Analiz Online bazującego na wskaźniku information ratio), opiera się nie tylko na ocenie czynników ilościowych, takich jak zysk, ryzyko, koszty, ale również bierze pod uwagę czynniki jakościowe. Ratingi przyznajemy od czerwca 2009 roku. Pierwszymi funduszami, które otrzymały ocenę był UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) oraz PKO Obligacji Długoterminowych FIO. Na dzień dzisiejszy ratingi otrzymało 109 funduszy z 22 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Najwyższą oceną (5 gwiazdek) może pochwalić się jedynie 11 funduszy.

Metodologia tworzenia ratingów

Zespół Analiz Online

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.