Dług korporacyjny w TFI BNP Paribas Polska

W TFI BNP Paribas Polska pod koniec tygodnia rozpoczną działalność dwa nowe produkty. Będą to dwa subfundusze, jeden – długu korporacyjnego i drugi – sektorowy.

Aktywa subfunduszu BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych będą lokowane zarówno w papiery Skarbu Państwa, jak i emitowane przez przedsiębiorstwa (nawet do 100%), jednostki samorządu terytorialnego, czy państwa członkowskie. Do 100% wartości aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne, przy czym maksymalnie połowa aktywów będzie mogła być denominowana w walutach obcych.

Wynagrodzenie za zarządzanie będzie się składało z części stałej (w zależności od typu jednostki od 1,5% do 1,8%) oraz zmiennej uzależnionej od wyników zarządzania względem publikowanego przez GUS wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Benchmark funduszu to indeks EFFAS Bond Indices Poland Govt All >1 Y.

Aktywa subfunduszu BNP Paribas Sektorowy będą lokowane w co najmniej 66% w papiery udziałowe, w tym głownie w akcje spółek należących do trzech wybranych branż, zaś każda branża będzie reprezentowana, przez co najmniej sześciu emitentów. Lista branż oraz zasady klasyfikacji branż wybranych w danym okresie jako najlepsze będzie ogłaszana na stronie internetowej towarzystwa. Dodatkowo co najmniej 50% aktywów będzie lokowana w papiery emitowane przez podmioty mające siedzibę w Polsce. Pozostałe 34% aktywów będzie mogła być inwestowana w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Opłata za zarządzanie również składa się z 2 części: stałej (3-3,5%) oraz zmiennej zależnej od wyników zarządzania względem indeksu WIG.

W obu produktach oferowane są 3 typy jednostek: S (Standard) oraz P (Premium) i E (Exclusive). Będą się one różniły wysokością pierwszej wpłaty (S – 200 zł, P i E – min. 20 tys. zł) oraz poziomem opłat.

W przypadku funduszu dłużnego opłata manipulacyjna wyniesie maksymalnie 1,5% dla jednostek S, 0,5% dla jednostek P, natomiast posiadacze jednostek E będą z niej zwolnieni. W przypadku funduszu sektorowego maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej wyniesie 5%. W przypadku jednostek typu P będzie to maksymalnie 2,4%, a E – bezpłatnie.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.