Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - BlackRock World Energy Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,67 USD
+6,27 %
wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 14.42%
3m -3.90%
6m -19.79%
12m -21.34%
36m -24.38%
YTD -24.38%
max -50.74%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World Energy Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 8,22% - -
Sharpe'a -0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę