Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa ETF 5 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,36 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.42%
3m -4.88%
6m -3.56%
12m -2.88%
36m -0.36%
YTD -5.04%
max 11.20%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia funduszu: 30.12.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 21,0 mln PLN (12.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane instrumenty finansowe, w tym ETF, z uwzględnieniem następujących zasad: instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji polskich mogą stanowić 10%-80% aktywów, instrumenty finansowe odwzorowujące ceny akcji denominowane w walucie obcej 0%-60%; instrumenty finansowe odwzorowujące ceny polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 10%-80%, natomiast instrumenty finansowe odwzorowujące ceny instrumentów dłużnych denominowanych w walutach 0%-50%. Inne instrumenty finansowe mogą stanowić odpowiednio 0%-60% dla instrumentów denominowanych w złotych oraz 0%-60% w przypadku instrumentów denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,78% - -
Sharpe'a -0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę