Zapisz się na

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze oceny
i raporty
oraz zawsze
aktualną listę
TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aegon - Fidelity France (EUR) UFK

EUR

+0,25 EUR

+1,93 %

wycena na dzień 21.08.2019

Wyniki

	stopa zwrotu

1m	-2.15%
3m	-3.51%
6m	3.78%
12m	-15.78%
36m	-5.18%
YTD	10.29%
max	-6.39%

Podstawowe informacje o funduszu

towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
fundusz oparty na: Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
data uruchomienia funduszu: 04.01.2016 r.
ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
waluta: EUR
częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
wartość aktywów netto: 0,1 mln PLN (06.2019)
segment: akcji zagranicznych

grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
zasięg geograficzny inwestycji: Francja
benchmark: 100% CAC All-Tradable (N)
polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje spółek francuskich. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Dokumenty

Wskaźniki

wskaźnik	wartość	wartość dla grupy	ocena
IR	-	-	-
odchylenie standardowe	4,44%	od 2,92% do 4,44%	fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a	0,02	od 0,02 do 0,22	najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.