Zapisz się na

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze oceny
i raporty
oraz zawsze
aktualną listę
TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Aegon - Fidelity France (EUR) UFK

EUR

+0,33 EUR

+3,32 %

wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

	stopa zwrotu

1m	16.78%
3m	-10.66%
6m	-25.06%
12m	-24.04%
36m	-39.57%
YTD	-27.67%
max	-27.98%

Podstawowe informacje o funduszu

towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
fundusz oparty na: Fidelity Funds France Fund A (Acc) (EUR)
data uruchomienia funduszu: 04.01.2016 r.
ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
waluta: EUR
częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (12.2019)
segment: akcji zagranicznych

grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
zasięg geograficzny inwestycji: Francja
benchmark: 100% CAC All-Tradable (N)
polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w akcje spółek francuskich. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Dokumenty

Wskaźniki

wskaźnik	wartość	wartość dla grupy	ocena
IR	-	-	-
odchylenie standardowe	6,86%	od 4,25% do 6,86%	fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a	-0,20	od -0,20 do 0,10	najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.