Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 14.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.21% 0.19% 101/134
3m 0.27% 1.32% 125/134
6m 1.75% 0.20% 34/134
12m 1.42% -2.41% 11/131
36m 9.91% 6.38% 37/125
YTD 0.39% 1.75% 126/134
max 3.76% 5.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,6 mln PLN (12.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 20% WIG + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 40% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 0% do 40% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, należą tu ETF-y oparte na: korporacyjnych instrumentach dłużnych denominowanych w PLN lub walucie obcej, obligacjach rządowych lub agencji rządowych denominowanych w walucie obcej, akcjach spółek polskich oraz zagranicznych, instrumentach finansowych odzwierciedlających ceny surowców oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w ww. klasach aktywów. Od 60% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego: ETF-y oparte na instrumentach dłużnych denominowanych w PLN, emitowanych przez rząd polski lub przez niego gwarantowanych, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w obligacjach rządu polskiego bądź przez niego gwarantowanych, denominowanych w PLN, instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe. Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od -0,00 do 1,72 dobry
odchylenie standardowe 0,93% od 0,44% do 2,20% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,37 do 0,36 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę