Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Strategia Alfa ETF Umiarkowana (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 01.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.09% 1.25% 137/141
3m 5.01% 8.69% 122/141
6m -1.60% 0.79% 99/141
12m -1.91% 1.33% 93/132
36m 3.14% 0.69% 44/127
YTD -1.51% 0.88% 100/141
max 3.33% 7.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,5 mln PLN (12.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 0% do 40% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, należą tu ETF-y oparte na: korporacyjnych instrumentach dłużnych denominowanych w PLN lub walucie obcej, obligacjach rządowych lub agencji rządowych denominowanych w walucie obcej, akcjach spółek polskich oraz zagranicznych, instrumentach finansowych odzwierciedlających ceny surowców oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w ww. klasach aktywów. Od 60% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego: ETF-y oparte na instrumentach dłużnych denominowanych w PLN, emitowanych przez rząd polski lub przez niego gwarantowanych, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w obligacjach rządu polskiego bądź przez niego gwarantowanych, denominowanych w PLN, instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe. Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,52 od -0,00 do 1,91 dobry
odchylenie standardowe 1,13% - -
Sharpe'a -0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę