Aegon Strategia Alfa ETF Agresywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.13% 1.72% 17/51
3m 2.96% 2.24% 15/51
6m 2.22% 2.00% 26/51
12m 2.24% 1.84% 24/51
36m 13.35% 2.21% 10/48
YTD 0.83% 3.67% 46/51
max -6.99% -0.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 31.07.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,2 mln PLN (06.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 25% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 0% do 100% środków funduszu stanowią aktywa o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, należą tu ETF-y oparte na: korporacyjnych instrumentach dłużnych denominowanych w PLN lub walucie obcej, obligacjach rządowych lub agencji rządowych denominowanych w walucie obcej, akcjach spółek polskich oraz zagranicznych, instrumentach finansowych odzwierciedlających ceny surowców oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w ww. klasach aktywów. Od 0% do 100% środków stanowią aktywa o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego: ETF-y oparte na instrumentach dłużnych denominowanych w PLN, emitowanych przez rząd polski lub przez niego gwarantowanych, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych specjalizujących się w obligacjach rządu polskiego bądź przez niego gwarantowanych, denominowanych w PLN, instrumenty dłużne emitowane przez rząd polski lub przez niego gwarantowane, denominowane w PLN, środki pieniężne w PLN, w tym depozyty bankowe. Pozycje walutowe (salda netto zobowiązań i należności oraz salda rachunków bankowych) mogą stanowić od 0 do 50% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,00 od -0,00 do 1,65 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,16% od 0,92% do 4,86% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,27 do 0,20 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę