Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,11 USD
+0,94 %
wycena na dzień 30.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -11.75%
3m -18.86%
6m -14.50%
12m -14.94%
36m -14.50%
YTD -18.86%
max -0.76%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe i dłużne spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonych gdziekolwiek na świecie, w tym na rynkach wschodzących, jak również w instrumenty dłużne emitowane przez dowolny rząd lub podmioty ponadpaństwowe zorganizowane lub wspierane przez kilka rządów państwowych. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery wartościowe spółek uczestniczących w fuzjach, konsolidacjach, likwidacjach i reorganizacjach lub w takie, co do których istnieją oferty przetargu lub wymiany i które mogą uczestniczyć w takich transakcjach. Fundusz nie może lokować więcej niż 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe zabezpieczone na innych aktywach. Fundusz może inwestować do 30% aktywów w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (również zwane jako CIBM direct) i do 10% swoich aktywów netto w chińskich akcjach serii A (poprzez Stock Shanghai-Hong Kong Stock Connect lub Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) oraz w chińskich akcjach typu B.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,87% - -
Sharpe'a -0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę