Aegon Strategia Agresywna (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,19 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 21.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.03% -2.17% 40/49
3m 0.62% 0.52% 33/49
6m -2.99% 0.13% 41/49
12m -6.33% -2.36% 32/46
36m 4.97% 7.76% 16/34
YTD 1.57% 4.93% 40/47
max 14.30% 22.63% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 26.10.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 4,6 mln PLN (06.2019)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych (25% 100%), obligacyjnych (0% 75%), pieniężnych i gotówkowych (0% 75%) oraz lokaty bankowe (0% 75%). Udział jednego funduszu inwestycyjnego oraz udział wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie może przekraczać 30% aktywów całej strategii. Udział akcji znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład strategii powinien mieścić się w przedziale 30 - 100%. Roczna zmienność nie powinna przekraczać 20%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,07 od -0,00 do 0,90 dobry
odchylenie standardowe 2,70% od 1,02% do 2,80% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,14 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę