Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,30 %
wycena na dzień 21.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.93% 1.63% 1/49
3m -0.22% 0.28% 37/49
6m 3.61% 5.27% 34/47
12m -3.71% -0.81% 42/45
36m 13.36% 13.31% 12/34
YTD 4.49% 6.14% 33/47
max 34.90% 24.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,7 mln PLN (12.2018)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 30%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-50%; polskie fundusze instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-50%, fundusze dłużne denominowane w walutach obcych mogą zawierać się w przedziale 0%-30%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,72 dobry
odchylenie standardowe 2,16% od 0,99% do 2,88% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,13 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę