Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa Regularny 2 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,10 PLN
+0,76 %
wycena na dzień 03.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.67% 3.95% 29/42
3m 2.47% -1.64% 2/42
6m 1.38% -3.48% 8/42
12m 0.61% -0.14% 16/41
36m -4.74% -2.62% 19/32
YTD -0.15% -5.47% 4/42
max 32.60% 21.09% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1,1 mln PLN (12.2019)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 30%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-50%; polskie fundusze instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-50%, fundusze dłużne denominowane w walutach obcych mogą zawierać się w przedziale 0%-30%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-30% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-40% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,14 słaby
odchylenie standardowe 2,86% od 1,23% do 3,98% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,30 do 0,04 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę