Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon Alfa Kapitałowy 9 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,32 %
wycena na dzień 01.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.40% -4.92% 11/143
3m -0.16% -7.08% 6/143
6m -0.40% -6.23% 18/138
12m 0.81% -5.80% 18/134
36m 4.30% -5.65% 17/126
YTD -0.16% -7.08% 6/143
max 23.70% 8.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 25.09.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 18,8 mln PLN (12.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 0%-40% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-30%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 40%-100%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-25% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-30% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,86 od -0,00 do 1,61 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,63% - -
Sharpe'a 0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę