Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin Global Small-Mid Cap (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,21 USD
+0,97 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 16.02%
3m -14.83%
6m -17.67%
12m -16.51%
36m -25.45%
YTD -21.64%
max 20.02%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World Small Cap Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje wzrostowe firm o małej i średniej kapitalizacji, działające w dowolnym kraju rozwiniętym świata. Fundusz lokuje aktywa głównie w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych w dolarach amerykańskich. Fundusz może również lokować swoje aktywa w papiery związane z udziałami, takie jak obligacje zamienne lub obligacje z warrantami w dolarach amerykańskich lub innych walutach. Aktywa lokowane są w spółki o niskiej lub średniej kapitalizacji (poniżej 8 miliardów USD w chwili nabycia).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,06% - -
Sharpe'a -0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę