Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,21 USD
+5,04 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.58%
3m -25.64%
6m -19.19%
12m -28.66%
36m -20.22%
YTD -26.63%
max -65.51%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zag. sektora surowców przemysłowych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% EMIX Global Mining & Energy Index (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje min. 67% swoich aktywów (z wyłączeniem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) w kapitałowe papiery wartościowe spółek z sektora zasobów naturalnych. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów na rynkach wysokiego ryzyka i w spółki o niskiej kapitalizacji, a także na wczesnym etapie eksploracji. Inwestycja może obejmować aktywa denominowane w dowolnej walucie, a jego ekspozycja na ryzyko walutowe może podlegać zabezpieczeniu. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,13% - -
Sharpe'a -0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę