Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Generali OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,72 PLN
+2,08 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.18% 3.56% 1/10
3m 16.95% 17.33% 6/10
6m -14.93% -13.32% 10/10
12m -17.81% -15.33% 10/10
36m -18.48% -17.06% 10/10
YTD -14.08% -12.42% 10/10
max 253.90% 263.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Krzysztof Zawiła (od 02.2013)
    Konrad Cich (od 02.2015)
    Marcin Gierasiński (od 02.2015)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 6 436,4 mln PLN (06.2020)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,73 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,24% od 4,14% do 4,65% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,15 do -0,12 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę