Aegon OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 19.01.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.05% 3.27% 10/12
3m 10.40% 9.79% 2/12
6m 12.77% 13.94% 11/12
12m 19.63% 21.08% 10/12
36m 7.45% 8.22% 8/12
YTD 2.41% 2.45% 8/12
max 277.90% 293.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Roman Danielak (od 09.2007)
    Samer Masri (od 08.2013)
    Krzysztof Goluba (od 08.2013)
    Rafał Markiewicz (od 02.2016)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 6 312,0 mln PLN (12.2016)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,98 słaby
odchylenie standardowe 2,59% od 2,59% do 3,12% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,00 od -0,04 do 0,05 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę