Aegon OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.89% -6.04% 5/10
3m -1.34% -1.65% 3/10
6m -5.59% -5.62% 6/10
12m -5.13% -5.00% 6/10
36m 11.66% 13.59% 10/10
YTD -1.59% -1.57% 7/10
max 283.20% 305.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Roman Danielak (od 09.2007)
    Samer Masri (od 08.2013)
    Krzysztof Goluba (od 08.2013)
    Rafał Markiewicz (od 02.2016)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13 791,2 mln PLN (07.2019)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,55 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,04% od 3,02% do 3,26% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od 0,14 do 0,18 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę