Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A (Dis MF) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,03 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.56%
3m 13.43%
6m -11.67%
12m -13.28%
36m -16.32%
YTD -11.75%
max -26.79%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
  • ISIN: LU0955648018
  • zarządzający: Structured Fund Management
    Richard Sennitt
  • data uruchomienia jednostki: 18.09.2013 r.
  • data uruchomienia funduszu: 18.09.2013 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana miesięcznie)
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 858,7 mln PLN (05.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI AC Pacific ex Japan Net TR
  • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 67% aktywów funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w kapitałowe i podobne papiery wartościowe spółek na obszarze Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii), które są dobierane ze względu na potencjał generowania wzrostu dochodu i kapitału. W celu zwiększenia stopy zwrotu z funduszu dokonywana jest sprzedaż opcji call o krótkich terminach zapadalności na poszczególne papiery wartościowe będące w posiadaniu funduszu, generując dodatkowy dochód poprzez ustalenie cen wykonania, powyżej których nastąpi sprzedaż potencjalnego wzrostu kapitału. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje klasy B oraz H a do 10% swoich aktywów w chińskie akcje klasy A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,58% od 4,58% do 7,02% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,12 od -0,12 do 0,19 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę