Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,09 USD
+0,43 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.01% 7.68% 17/25
3m 21.50% 24.63% 17/25
6m -6.63% -2.67% 18/25
12m -0.93% 3.66% 18/25
36m 14.40% 14.44% 10/24
YTD -5.38% -1.64% 17/25
max 300.51% 0.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
  • ISIN: LU0106259558
  • zarządzający: Toby Hudson
  • data uruchomienia jednostki: 29.10.1993 r.
  • data uruchomienia funduszu: 29.10.1993 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 22 895,5 mln PLN (05.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI AC Asia x Japan Net (TR)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,06 od 1,33 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,82% od 3,81% do 5,40% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,03 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę