Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD)
Schroder International Selection Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,87 USD
-0,43 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.77% 8.76% -/-
3m 23.47% 23.61% -/-
6m -4.88% 1.88% -/-
12m 0.74% 11.90% -/-
36m -14.33% 21.42% -/-
YTD -4.59% 3.58% -/-
max 101.41% 199.42% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
  • ISIN: LU0227180295
  • zarządzający: Paul Rathband
  • data uruchomienia jednostki: 19.09.2005 r.
  • data uruchomienia funduszu: 16.09.2005 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 847,1 mln PLN (05.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap USD Net
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe małych spółek z Azji (z wyłączeniem Japonii). Małe przedsiębiorstwa to spółki, które w momencie zakupu ich akcji stanowią dolne 30% rynkowej kapitalizacji azjatyckich rynków akcji (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzen-Hong Kong Stock Connect. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,09% - -
Sharpe'a -0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę