Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
JPM Brazil Equity A (acc) (USD)
JP Morgan Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,11 USD
-1,83 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.50% -3.43% -/-
3m 23.90% 20.91% -/-
6m -30.63% -29.26% -/-
12m -28.54% -27.83% -/-
36m 0.85% -14.14% -/-
YTD -30.39% -28.88% -/-
max -40.90% -33.71% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.
  • ISIN: LU0318934451
  • zarządzający: Luis Carrillo
    Sophie Bosch de Hood
  • data uruchomienia jednostki: 18.10.2007 r.
  • data uruchomienia funduszu: 18.10.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 35 000 USD
  • następna wpłata: 5 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 688,9 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
  • zasięg geograficzny inwestycji: Brazylia
  • benchmark: 100% MSCI Brazil 10/40 (TRN)
  • polityka inwestycyjna: Min. 67% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności w Brazylii. Portfel subfunduszu skoncentrowany jest na od 25 do 50 spółkach. Inwestycje w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie, środki oraz ekwiwalenty pieniężne, mogą mieć jedynie charakter pomocniczy. Subfundusz może inwestować w dowolnej walucie, a ekspozycja walutowa może podlegać zabezpieczeniu. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem, może inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 10,47% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę