Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF Asia Extension A2 (USD)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,00 USD
+0,84 %
wycena na dzień 02.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -12.78% -14.69% 3/26
3m -22.63% -21.58% 17/26
6m -15.40% -13.50% 20/26
12m -21.96% -16.98% 23/26
36m -8.32% -2.28% 18/25
YTD -22.63% -21.58% 17/26
max 19.28% 21.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0678985598
  • zarządzający: Jeff Shen
  • data uruchomienia jednostki: 10.02.2012 r.
  • data uruchomienia funduszu: 10.02.2012 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 569,4 mln PLN (02.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji (z wyłączeniem Japonii). W celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w sposób, który może mieć istotne znaczenie dla założonego celu inwestycyjnego. Subfundusz może posiadać w swoim portfelu syntetyczne pozycje krótkie oraz długie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,79 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,05% od 3,72% do 4,80% niska zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,16 do 0,14 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę