Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock SF European Opportunities Extension A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+4,32 EUR
+1,38 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.87% -24.05% 1/9
3m -24.24% -32.14% 1/9
6m -15.39% -22.85% 1/9
12m -14.53% -24.05% 1/9
36m -1.98% -19.64% 1/9
YTD -23.83% -31.62% 1/9
max 214.67% 32.13% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0313923228
  • zarządzający: David Tovey
    Christopher Sykes
  • data uruchomienia jednostki: 06.09.2007 r.
  • data uruchomienia funduszu: 31.08.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 4 020,2 mln PLN (02.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału przez zastosowanie strategii rozszerzenia. Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje oraz instrumenty pochodne, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce swojej działalności na terytorium Europy (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Subfundusz w celu osiągnięcia założeń inwestycyjnych może mieć w swoim portfelu pozycje krótkie oraz długie. Co najmniej 50% inwestycji funduszu stanowią spółki o niskiej i średniej kapitalizacji (tzn. spółki, które w momencie zakupu stanowią dolne 30% giełd europejskich według kapitalizacji rynkowej).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,98 od 0,98 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,37% od 4,37% do 6,77% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,05 od -0,14 do 0,05 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę