BlackRock SF European Opportunities Extension A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-2,09 EUR
-0,55 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.26% 0.97% 7/9
3m 0.83% 0.69% 5/9
6m 3.27% 0.05% 3/9
12m 12.58% 2.30% 1/9
36m 32.92% 21.08% 1/9
YTD 22.02% 16.60% 2/9
max 282.92% 77.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0313923228
  • zarządzający: David Tovey
    Christopher Sykes
  • data uruchomienia jednostki: 06.09.2007 r.
  • data uruchomienia funduszu: 31.08.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
  • następna wpłata: 800 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 4 435,3 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału przez zastosowanie strategii rozszerzenia. Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje oraz instrumenty pochodne, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce swojej działalności na terytorium Europy (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Subfundusz w celu osiągnięcia założeń inwestycyjnych może mieć w swoim portfelu pozycje krótkie oraz długie. Co najmniej 50% inwestycji funduszu stanowią spółki o niskiej i średniej kapitalizacji (tzn. spółki, które w momencie zakupu stanowią dolne 30% giełd europejskich według kapitalizacji rynkowej).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,77 od -0,00 do 0,77 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,42% od 3,37% do 4,36% niska zmienność
Sharpe'a 0,21 od -0,01 do 0,21 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę