BlackRock SF European Opportunities Extension A2 (EUR)
BlackRock Strategic Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,18 EUR
+0,27 %
wycena na dzień 17.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.51% 3.33% 3/9
3m 9.82% 8.96% 5/9
6m 19.37% 19.94% 6/9
12m 26.46% 20.65% 1/9
36m 38.90% 25.06% 1/9
YTD 5.35% 3.63% 3/9
max 335.22% 100.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0313923228
  • zarządzający: David Tovey
    Christopher Sykes
  • data uruchomienia jednostki: 06.09.2007 r.
  • data uruchomienia funduszu: 31.08.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 4 395,9 mln PLN (12.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału przez zastosowanie strategii rozszerzenia. Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje oraz instrumenty pochodne, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub miejsce swojej działalności na terytorium Europy (łącznie z krajami byłego Związku Radzieckiego). Subfundusz w celu osiągnięcia założeń inwestycyjnych może mieć w swoim portfelu pozycje krótkie oraz długie. Co najmniej 50% inwestycji funduszu stanowią spółki o niskiej i średniej kapitalizacji (tzn. spółki, które w momencie zakupu stanowią dolne 30% giełd europejskich według kapitalizacji rynkowej).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,81 od 0,81 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,85% od 3,85% do 4,91% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,29 od 0,06 do 0,29 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę