Zapisz się na

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze oceny
i raporty
oraz zawsze
aktualną listę
TOP5 funduszy inwestycyjnych.

BlackRock GF World Energy A2 (EUR)

BlackRock Global Funds

EUR

-0,44 EUR

-3,69 %

wycena na dzień 28.02.2020

Profil ryzyka i zysku SRRI

Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

	stopa zwrotu	średnia	pozycja w grupie

1m	-15.81%	-7.28%	4/5
3m	-16.69%	-2.74%	4/5
6m	-8.93%	5.00%	4/5
12m	-19.23%	-8.99%	3/4
36m	-28.52%	-17.73%	2/4
YTD	-18.40%	-7.86%	4/5
max	6.90%	-5.79%	-/-

Podstawowe informacje o funduszu

towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN: LU0171301533

zarządzający:

Alastair Bishop
Mark Hume

data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
pierwsza wpłata: 4 500 EUR
następna wpłata: 900 EUR
waluta: EUR
jednostka dywidendowa: nie
częstotliwość wyceny: codzienna
wartość aktywów netto: 4 803,5 mln PLN (01.2020)

segment: akcji zagranicznych
grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Dokumenty

Wskaźniki

wskaźnik	wartość	wartość dla grupy	ocena
IR	-0,00	od 1,09 do -0,00	-
odchylenie standardowe	6,46%	-	-
Sharpe'a	-0,06	od -0,16 do 0,26	-

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.