Zapisz się na

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze oceny
i raporty
oraz zawsze
aktualną listę
TOP5 funduszy inwestycyjnych.

BlackRock GF World Energy A2 (EUR)

BlackRock Global Funds

EUR

+0,23 EUR

+1,64 %

wycena na dzień 06.12.2019

Profil ryzyka i zysku SRRI

Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

	stopa zwrotu	średnia	pozycja w grupie

1m	-3.85%	-1.27%	4/5
3m	2.42%	2.60%	4/5
6m	-0.21%	-0.02%	2/4
12m	-3.12%	-5.82%	2/4
36m	-19.37%	-16.47%	2/4
YTD	8.62%	6.39%	2/4
max	25.36%	-3.97%	-/-

Podstawowe informacje o funduszu

towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN: LU0171301533

zarządzający:

Alastair Bishop
Mark Hume

data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
pierwsza wpłata: 4 000 EUR
następna wpłata: 800 EUR
waluta: EUR
jednostka dywidendowa: nie
częstotliwość wyceny: codzienna
wartość aktywów netto: 5 043,3 mln PLN (11.2019)

segment: akcji zagranicznych
grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Dokumenty

Wskaźniki

wskaźnik	wartość	wartość dla grupy	ocena
IR	-0,00	od -0,00 do 0,97	-
odchylenie standardowe	5,93%	od 3,47% do 7,60%	-
Sharpe'a	-0,05	od -0,17 do 0,23	-

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.