BlackRock GF World Energy A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,23 EUR
+1,64 %
wycena na dzień 06.12.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.85% -1.27% 4/5
3m 2.42% 2.60% 4/5
6m -0.21% -0.02% 2/4
12m -3.12% -5.82% 2/4
36m -19.37% -16.47% 2/4
YTD 8.62% 6.39% 2/4
max 25.36% -3.97% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171301533
  • zarządzający: Alastair Bishop
    Mark Hume
  • data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
  • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
  • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
  • następna wpłata: 800 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 5 043,3 mln PLN (11.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,97 -
odchylenie standardowe 5,93% od 3,47% do 7,60% -
Sharpe'a -0,05 od -0,17 do 0,23 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę