Wyniki

	stopa zwrotu	średnia	pozycja w grupie

1m	-3.25%	-3.76%	4/5
3m	-7.69%	-7.94%	2/4
6m	-10.59%	-14.72%	2/4
12m	-19.91%	-21.00%	2/4
36m	-14.39%	-14.40%	2/4
YTD	6.21%	1.87%	2/4
max	22.58%	-8.05%	-/-

Podstawowe informacje o funduszu

towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN: LU0171301533

zarządzający:

Alastair Bishop
Mark Hume

data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
pierwsza wpłata: 4 000 EUR
następna wpłata: 800 EUR
waluta: EUR
jednostka dywidendowa: nie
częstotliwość wyceny: codzienna
wartość aktywów netto: 4 930,8 mln PLN (08.2019)

segment: akcji zagranicznych
grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Dokumenty

Wskaźniki

wskaźnik	wartość	wartość dla grupy	ocena
IR	0,20	od -0,00 do 0,69	-
odchylenie standardowe	6,09%	od 3,45% do 7,47%	-
Sharpe'a	0,00	od -0,12 do 0,20	-

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.