BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,92 USD
+0,85 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.06% -2.32% 2/5
3m -1.87% -2.54% 1/5
6m 1.83% 1.10% 1/5
12m -1.11% -0.72% 3/5
36m 18.32% 20.63% 5/5
YTD 16.21% 15.76% 3/5
max 139.31% 276.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0006061336
  • zarządzający: Tony DeSpirito
    David Zhao
    Franco Tapia
  • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
  • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 646,4 mln PLN (08.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji amerykańskich MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P US MidSmallCap Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem US Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie nabycia ich papierów wartościowych plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,84 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,46% od 4,34% do 6,11% niska zmienność
Sharpe'a 0,13 od 0,13 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę