BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,24 EUR
+0,55 %
wycena na dzień 16.01.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.12% 2.25% 5/5
3m 7.53% 8.25% 5/5
6m 9.13% 9.67% 5/5
12m 23.98% 25.04% 5/5
36m 21.35% 23.25% 4/5
YTD 1.73% 1.66% 4/5
max 153.99% 207.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171298648
  • zarządzający: Tony DeSpirito
    David Zhao
    Franco Tapia
  • data uruchomienia jednostki: 29.06.2001 r.
  • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 673,5 mln PLN (12.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji amerykańskich MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P US MidSmallCap Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem US Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie nabycia ich papierów wartościowych plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,12 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 4,15% od 3,86% do 5,65% niska zmienność
Sharpe'a 0,15 od 0,14 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę