Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Latin American A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,05 USD
+0,10 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 12.06% 13.49% 4/6
3m -24.96% -22.65% 6/6
6m -31.56% -29.02% 6/6
12m -29.96% -26.13% 6/6
36m -22.19% -21.91% 4/6
YTD -38.90% -35.88% 6/6
max 192.89% 216.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0072463663
  • zarządzający: Ed Kuczma
  • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
  • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 2 826,6 mln PLN (04.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
  • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
  • benchmark: 100% MSCI EM Latin America Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu Latin American Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa oraz wysypy na Morzu Karaibskim, w tym Portoryko). Fundusz może inwestować pośrednio w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) oraz globalne kwity depozytowe (GDR).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,24 od 1,33 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 9,18% od 8,65% do 9,18% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,06 od -0,08 do -0,02 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę